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Capri Holdings Limited (MKO.F)

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Flusso di cassa

Valuta in USD. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-229.000
-229.000
616.000
822.000
-62.000
-
Deprezzamento e ammortamento
188.000
188.000
179.000
193.000
212.000
-
Imposte sul reddito differite
-187.000
-187.000
-101.000
-57.000
-70.000
-
Compensazione in base alle azioni
72.000
72.000
78.000
85.000
71.000
-
Variazione nel capitale circolante
-42.000
-42.000
-82.000
-291.000
278.000
-
Scorte
175.000
175.000
13.000
-386.000
145.000
-
Debiti correnti
-119.000
-119.000
-100.000
69.000
50.000
-
Altro capitale circolante
120.000
120.000
545.000
573.000
513.000
-
Altri elementi non liquidi
-99.000
-99.000
-92.000
-132.000
-105.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
309.000
309.000
771.000
704.000
624.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-189.000
-189.000
-226.000
-131.000
-111.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-
0
-13.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
-
0
298.000
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-13.000
-13.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-135.000
-135.000
183.000
58.000
-124.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.839.000
-1.839.000
-3.474.000
-1.132.000
-3.311.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-107.000
-107.000
-1.364.000
-661.000
-1.000
-
Altre attività finanziarie
-
-
-5.000
31.000
-4.000
-1.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-208.000
-208.000
-776.000
-800.000
-870.000
-
Variazione netta in contanti
-51.000
-51.000
84.000
-62.000
-358.000
-
Liquidità a inizio periodo
256.000
256.000
172.000
234.000
592.000
-
Liquidità a fine periodo
205.000
205.000
256.000
172.000
234.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
309.000
309.000
771.000
704.000
624.000
-
Spesa di capitale
-189.000
-189.000
-226.000
-131.000
-111.000
-
Flusso di cassa libero
120.000
120.000
545.000
573.000
513.000
-