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Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.092.900
1.168.900
866.800
702.500
721.000
Deprezzamento e ammortamento
-
507.300
499.400
446.400
-
Imposte sul reddito differite
-137.100
-36.100
-600
92.200
43.800
Compensazione in base alle azioni
51.000
50.000
42.700
43.000
30.000
Variazione nel capitale circolante
314.300
-149.700
-216.300
-115.400
-67.400
Crediti correnti
100.400
31.400
-12.100
-194.400
6.100
Scorte
-191.700
-188.700
-131.700
73.200
-19.300
Debiti correnti
-20.000
-17.000
-31.200
109.800
-34.000
Altro capitale circolante
863.100
878.100
509.400
714.600
690.400
Altri elementi non liquidi
32.500
-16.500
-11.700
-14.900
2.100
Liquidità netta fornita da attività operative
1.539.400
1.528.400
991.200
1.137.700
1.050.100
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-676.300
-650.300
-481.800
-423.100
-359.700
Netto acquisizioni
-515.000
-27.000
0
-3.109.200
-65.100
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
-111.200
Vendite/scadenze di investimenti
9.400
7.400
7.500
14.900
-
Altri attività di investimento
2.790.700
702.100
-707.600
14.900
-16.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.035.700
458.700
-483.800
-3.474.600
-409.700
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-718.600
-717.600
-69.500
-431.200
-780.600
Azioni ordinarie riacquistate
-257.100
-172.100
-178.800
-19.500
-64.500
Dividendo liquidato
-178.000
-174.000
-159.100
-147.800
-140.300
Altre attività finanziarie
-
-1.100
-700
-8.100
-2.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.154.600
-1.063.600
-407.500
2.291.400
-357.000
Variazione netta in contanti
2.420.500
923.500
99.900
-45.500
283.400
Liquidità a inizio periodo
230.000
358.800
258.900
304.400
21.000
Liquidità a fine periodo
2.650.500
1.282.300
358.800
258.900
304.400
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.539.400
1.528.400
991.200
1.137.700
1.050.100
Spesa di capitale
-676.300
-650.300
-481.800
-423.100
-359.700
Flusso di cassa libero
863.100
878.100
509.400
714.600
690.400