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Mineralys Therapeutics, Inc. (MLYS)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-90.798
-71.898
-29.799
-19.408
-3.426
Compensazione in base alle azioni
6.502
5.060
455
80
1
Variazione nel capitale circolante
5.270
-7.470
772
4.085
480
Altro capitale circolante
-87.596
-81.173
-29.221
-14.559
-2.463
Altri elementi non liquidi
-8.519
-6.865
-649
684
482
Liquidità netta fornita da attività operative
-87.537
-81.173
-29.221
-14.559
-2.463
Flussi di cassa da attività d'investimento
Acquisti di investimenti
-308.614
-347.972
-71.759
0
-
Vendite/scadenze di investimenti
232.500
187.500
50.000
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-76.173
-160.472
-21.759
0
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
115.538
202.990
-
-
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-1.629
-
-20
Altre attività finanziarie
-
-
-1.629
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
115.882
203.248
128.019
23.812
3.830
Variazione netta in contanti
-47.828
-38.397
77.039
9.253
1.367
Liquidità a inizio periodo
138.246
87.701
10.662
1.409
42
Liquidità a fine periodo
90.418
49.304
87.701
10.662
1.409
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-87.537
-81.173
-29.221
-14.559
-2.463
Flusso di cassa libero
-87.596
-81.173
-29.221
-14.559
-2.463