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Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
3.921.000
3.756.000
3.050.000
3.143.000
2.016.000
Deprezzamento e ammortamento
733.000
713.000
719.000
747.000
741.000
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-63.000
40.000
Compensazione in base alle azioni
367.000
363.000
367.000
348.000
290.000
Variazione nel capitale circolante
-1.005.000
-908.000
-1.012.000
-746.000
-146.000
Debiti correnti
-
-
-
225.000
241.000
Altro capitale circolante
3.877.000
3.842.000
2.995.000
3.110.000
3.034.000
Altri elementi non liquidi
255.000
277.000
415.000
354.000
333.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.296.000
4.258.000
3.465.000
3.516.000
3.382.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-419.000
-416.000
-470.000
-406.000
-348.000
Netto acquisizioni
-1.011.000
-993.000
-572.000
-859.000
-647.000
Acquisti di investimenti
-63.000
-57.000
-22.000
-28.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
42.000
38.000
86.000
41.000
-
Altri attività di investimento
-
11.000
9.000
4.000
-3.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.417.000
-1.417.000
-850.000
-1.164.000
-793.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.412.000
-412.000
-365.000
-1.016.000
-2.515.000
Azioni ordinarie emesse
270.000
199.000
126.000
161.000
132.000
Azioni ordinarie riacquistate
-1.150.000
-1.150.000
-1.950.000
-1.159.000
-132.000
Dividendo liquidato
-1.356.000
-1.298.000
-1.138.000
-1.026.000
-943.000
Altre attività finanziarie
-30.000
-773.000
1.297.000
1.000.000
796.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-1.757.000
-1.119.000
-1.046.000
-1.297.000
-925.000
Variazione netta in contanti
1.070.000
2.050.000
728.000
700.000
2.175.000
Liquidità a inizio periodo
11.840.000
12.102.000
11.374.000
10.674.000
8.499.000
Liquidità a fine periodo
12.962.000
14.152.000
12.102.000
11.374.000
10.674.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.296.000
4.258.000
3.465.000
3.516.000
3.382.000
Spesa di capitale
-419.000
-416.000
-470.000
-406.000
-348.000
Flusso di cassa libero
3.877.000
3.842.000
2.995.000
3.110.000
3.034.000