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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-7.043.000
-6.995.000
5.777.000
5.921.000
5.449.000
-
Deprezzamento e ammortamento
1.951.000
1.987.000
1.831.000
1.915.000
1.911.000
-
Imposte sul reddito differite
-3.618.000
-3.855.000
-663.000
-166.000
-165.000
-
Compensazione in base alle azioni
168.000
274.000
263.000
274.000
262.000
-
Variazione nel capitale circolante
282.000
317.000
-670.000
-751.000
458.000
-
Crediti correnti
-173.000
-170.000
-105.000
-122.000
165.000
-
Scorte
335.000
567.000
-629.000
-903.000
-91.000
-
Debiti correnti
322.000
138.000
111.000
518.000
252.000
-
Altro capitale circolante
4.657.000
5.065.000
3.842.000
5.851.000
6.612.000
-
Altri elementi non liquidi
14.290.000
14.827.000
696.000
47.000
255.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
6.172.000
6.680.000
5.591.000
7.454.000
8.113.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.515.000
-1.615.000
-1.749.000
-1.603.000
-1.501.000
-
Netto acquisizioni
-
-
0
0
-25.000
-4.984.000
Acquisti di investimenti
-1.501.000
-1.466.000
-1.250.000
-2.202.000
-1.579.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.598.000
1.660.000
1.261.000
2.406.000
1.811.000
-
Altri attività di investimento
-
35.000
1.000
31.000
10.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.214.000
-1.207.000
-1.046.000
-1.317.000
-580.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-4.589.000
-3.086.000
-1.179.000
-1.144.000
-3.482.000
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
-
547.000
Azioni ordinarie riacquistate
-25.000
-33.000
-1.464.000
-2.199.000
-368.000
-
Dividendo liquidato
-3.319.000
-3.311.000
-3.369.000
-3.420.000
-3.388.000
-
Altre attività finanziarie
-67.000
-21.000
-60.000
-20.000
-98.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
2.190.000
-3.147.000
-5.350.000
-6.145.000
-5.300.000
-
Variazione netta in contanti
7.087.000
2.278.000
-909.000
-70.000
2.281.000
-
Liquidità a inizio periodo
3.824.000
3.655.000
4.564.000
4.634.000
2.353.000
-
Liquidità a fine periodo
10.972.000
5.933.000
3.655.000
4.564.000
4.634.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
6.172.000
6.680.000
5.591.000
7.454.000
8.113.000
-
Spesa di capitale
-1.515.000
-1.615.000
-1.749.000
-1.603.000
-1.501.000
-
Flusso di cassa libero
4.657.000
5.065.000
3.842.000
5.851.000
6.612.000
-