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McMillan Shakespeare Limited (MMS.AX)

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Alla chiusura: 04:10PM AEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-19.417
-16.311
-9.254
-9.939
-14.706
Altri attività di investimento
-
-
-33.137
1.878
-12.596
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-2.308
-16.311
-42.391
-8.061
-27.302
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-55.316
-48.343
-89.910
-215.070
-171.086
Azioni ordinarie emesse
5.478
-
-
-
5.478
Azioni ordinarie riacquistate
-1.751
-90.226
-
-162
-80.564
Dividendo liquidato
-59.591
-91.929
-50.375
-23.369
-59.591
Altre attività finanziarie
-3.846
-3.239
-7.486
-6.726
-7.923
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
112.530
-71.523
-74.064
-120.535
-207.565
Variazione netta in contanti
45.350
-63.227
3.490
66.369
-46.407
Liquidità a inizio periodo
113.512
160.797
157.997
91.408
137.762
Liquidità a fine periodo
158.862
60.581
160.796
157.997
91.408
Flusso di cassa libero
Spesa di capitale
-19.417
-16.311
-9.254
-9.939
-14.706
Flusso di cassa libero
-84.289
8.296
110.691
185.026
173.754