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Flusso di cassa

Valuta in EUR. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-153.000
-153.000
1.452.000
756.000
582.000
Deprezzamento e ammortamento
408.000
408.000
394.000
375.000
428.000
Compensazione in base alle azioni
9.000
9.000
11.000
9.000
8.000
Variazione nel capitale circolante
229.000
229.000
-419.000
-195.000
125.000
Scorte
389.000
389.000
-254.000
-232.000
68.000
Altro capitale circolante
465.000
465.000
879.000
608.000
627.000
Altri elementi non liquidi
51.000
51.000
22.000
150.000
133.000
Liquidità netta fornita da attività operative
1.359.000
1.359.000
1.448.000
1.150.000
1.318.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-894.000
-894.000
-569.000
-542.000
-691.000
Netto acquisizioni
-37.000
-37.000
0
-64.000
0
Vendite/scadenze di investimenti
2.000
2.000
5.000
0
1.000
Altri attività di investimento
385.000
385.000
-59.000
-87.000
16.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-482.000
-482.000
32.000
-670.000
-675.000
Variazione netta in contanti
336.000
336.000
908.000
108.000
375.000
Liquidità a inizio periodo
1.381.000
1.381.000
455.000
348.000
-7.000
Liquidità a fine periodo
1.592.000
1.592.000
1.381.000
455.000
348.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.359.000
1.359.000
1.448.000
1.150.000
1.318.000
Spesa di capitale
-894.000
-894.000
-569.000
-542.000
-691.000
Flusso di cassa libero
465.000
465.000
879.000
608.000
627.000