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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 09:46AM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
333.600
444.400
782.400
487.600
117.500
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
-
-
291.600
Variazione nel capitale circolante
-209.200
-173.500
-491.400
-26.400
-56.500
-
Scorte
-209.200
-173.500
-491.400
-26.400
-56.500
-
Altro capitale circolante
437.800
595.900
309.600
588.400
186.900
-
Altri elementi non liquidi
102.600
95.300
-99.400
-22.900
223.500
-
Liquidità netta fornita da attività operative
813.700
992.200
644.800
833.100
502.700
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-375.900
-396.300
-335.200
-244.700
-315.800
-
Acquisti di investimenti
-2.900
-43.900
-202.600
-1.400
-100
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-350.200
-413.600
-469.400
-133.700
-283.400
-
Variazione netta in contanti
40.100
117.600
75.900
-5.400
-17.200
-
Liquidità a inizio periodo
108.300
170.800
94.900
100.300
117.500
-
Liquidità a fine periodo
151.200
288.400
170.800
94.900
100.300
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
813.700
992.200
644.800
833.100
502.700
-
Spesa di capitale
-375.900
-396.300
-335.200
-244.700
-315.800
-
Flusso di cassa libero
437.800
595.900
309.600
588.400
186.900
-