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Modine Manufacturing Company (MOD)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
161.500
161.500
153.100
85.200
-210.700
Deprezzamento e ammortamento
56.100
56.100
54.500
54.800
68.600
Imposte sul reddito differite
6.200
6.200
-59.600
-3.800
67.900
Compensazione in base alle azioni
10.800
10.800
6.600
5.700
6.300
Variazione nel capitale circolante
-24.000
-24.000
-52.400
-85.500
43.400
Crediti correnti
-8.300
-8.300
-40.700
-55.600
-17.100
Scorte
-17.300
-17.300
-49.400
-70.700
-5.000
Debiti correnti
-59.100
-59.100
10.200
55.100
44.000
Altro capitale circolante
126.900
126.900
56.800
-28.800
117.100
Altri elementi non liquidi
6.100
6.100
4.800
3.100
6.300
Liquidità netta fornita da attività operative
214.600
214.600
107.500
11.500
149.800
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-87.700
-87.700
-50.700
-40.300
-32.700
Netto acquisizioni
-198.200
-198.200
0
0
-
Acquisti di investimenti
0
0
-3.400
-3.900
-3.600
Vendite/scadenze di investimenti
3.300
3.300
3.400
3.600
3.400
Altri attività di investimento
-800
-800
300
-10.400
1.600
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-283.400
-283.400
-50.400
-51.000
-31.300
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-260.400
-260.400
-403.400
-306.700
-183.600
Azioni ordinarie riacquistate
-13.300
-13.300
-7.300
0
0
Altre attività finanziarie
-2.400
-2.400
100
-1.600
2.200
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
62.700
62.700
-33.300
39.200
-145.100
Variazione netta in contanti
-6.900
-6.900
21.800
-700
-25.200
Liquidità a inizio periodo
67.200
67.200
45.400
46.100
71.300
Liquidità a fine periodo
60.300
60.300
67.200
45.400
46.100
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
214.600
214.600
107.500
11.500
149.800
Spesa di capitale
-87.700
-87.700
-50.700
-40.300
-32.700
Flusso di cassa libero
126.900
126.900
56.800
-28.800
117.100