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Moog Inc. (MOG-A)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/9/2023
30/9/2022
30/9/2021
30/9/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
189.784
170.998
155.177
157.220
9.205
Deprezzamento e ammortamento
95.133
90.233
88.389
90.159
86.972
Imposte sul reddito differite
-43.366
-35.531
11.739
8.162
-40.845
Compensazione in base alle azioni
12.029
10.582
8.882
7.461
5.661
Variazione nel capitale circolante
-111.520
-128.976
-40.125
27.979
26.677
Crediti correnti
-28.270
-56.575
7.668
-22.258
-
Scorte
-135.428
-130.378
-28.677
19.576
-99.015
Debiti correnti
28.517
28.641
43.349
20.520
-84.065
Altro capitale circolante
24.267
-37.351
107.371
164.492
190.893
Altri elementi non liquidi
5.159
6.244
6.818
-791
9.636
Liquidità netta fornita da attività operative
185.340
135.935
246.802
293.226
279.177
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-161.073
-173.286
-139.431
-128.734
-88.284
Netto acquisizioni
-5.911
0
-11.832
-77.600
-54.265
Altri attività di investimento
-7.729
-11.455
-4.573
502
-4.615
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-172.903
-163.147
-85.224
-191.157
-146.193
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.067.310
-1.022.956
-910.689
-909.172
-1.562.796
Azioni ordinarie emesse
18.216
19.785
18.414
10.866
7.014
Azioni ordinarie riacquistate
-29.087
-29.306
-48.558
-31.673
-232.290
Dividendo liquidato
-34.787
-34.074
-32.970
-32.106
-25.210
Altre attività finanziarie
-
-2.027
-
-
-5.878
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-57.333
-23.015
-134.908
-86.995
-142.766
Variazione netta in contanti
-48.018
-48.184
16.414
15.842
-7.476
Liquidità a inizio periodo
109.654
117.328
100.914
85.072
92.548
Liquidità a fine periodo
64.758
69.144
117.328
100.914
85.072
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
185.340
135.935
246.802
293.226
279.177
Spesa di capitale
-161.073
-173.286
-139.431
-128.734
-88.284
Flusso di cassa libero
24.267
-37.351
107.371
164.492
190.893