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Movado Group, Inc. (MOV)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
31/1/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
40.474
46.711
94.528
91.599
-111.518
-
Deprezzamento e ammortamento
9.375
9.644
10.809
12.463
14.112
-
Imposte sul reddito differite
891
319
-712
-208
-18.292
-
Compensazione in base alle azioni
7.683
7.442
5.726
4.952
5.089
-
Variazione nel capitale circolante
15.256
4.672
-63.031
17.426
17.295
-
Crediti correnti
-8.432
-9.111
-3.445
-18.550
2.424
-
Scorte
29.811
37.652
-28.899
-15.436
21.596
-
Debiti correnti
10.572
1.541
-13.740
18.269
-7.811
-
Altro capitale circolante
72.444
68.411
47.054
124.867
65.228
-
Altri elementi non liquidi
-55
1.742
435
-1.173
3.012
-
Liquidità netta fornita da attività operative
80.201
76.778
54.341
130.814
68.410
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-7.757
-8.367
-7.287
-5.947
-3.182
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
-639
Acquisti di investimenti
-5.630
-3.107
-3.263
-1.967
0
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
1.317
240
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-13.387
-11.474
-10.550
-7.914
-1.865
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
0
0
-21.140
-64.465
-
Azioni ordinarie riacquistate
-3.821
-3.116
-31.413
-22.599
0
-
Dividendo liquidato
-31.018
-53.146
-31.363
-21.973
0
-
Altre attività finanziarie
-
-1.431
-3.027
-1.226
-300
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-37.231
-57.596
-65.314
-66.614
-34.383
-
Variazione netta in contanti
27.213
10.635
-25.537
53.293
37.985
-
Liquidità a inizio periodo
198.866
252.179
277.716
224.423
186.438
-
Liquidità a fine periodo
228.449
262.814
252.179
277.716
224.423
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
80.201
76.778
54.341
130.814
68.410
-
Spesa di capitale
-7.757
-8.367
-7.287
-5.947
-3.182
-
Flusso di cassa libero
72.444
68.411
47.054
124.867
65.228
-