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In data: 09:34AM EDT. Mercato aperto.
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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-46.209
-44.144
-43.554
21.450
16.339
-
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
-
361
696
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-
7.087
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
-
1.870
Variazione nel capitale circolante
-7.217
-7.588
-6.439
3.482
-2.101
-
Crediti correnti
-
-
-
-
-
-5.711
Altro capitale circolante
-23.563
-23.504
-10.960
13.307
4.142
-
Altri elementi non liquidi
2.052
3.097
-1.552
810
-2.104
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-22.722
-21.457
-7.424
15.425
6.331
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-841
-2.047
-3.536
-2.118
-2.189
-
Netto acquisizioni
-16.508
-31.196
-60.137
-95.860
-41.773
-
Acquisti di investimenti
-58.433
-
-
-2.578
-4.035
-13.545
Vendite/scadenze di investimenti
35.054
-
-
0
189
10.307
Altri attività di investimento
5.278
5.805
-15.342
-30.892
41.986
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.548
-12.624
-60.713
-128.870
38.992
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.435
-67.200
-14.704
-10.990
-877
-
Azioni ordinarie riacquistate
-765
-1.187
-1.161
-7.843
-24.610
-
Dividendo liquidato
-6.555
-9.083
-23.949
-25.982
-26.952
-
Altre attività finanziarie
0
0
0
0
0
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-
-
-
-
-
-92.804
Variazione netta in contanti
-20.716
3.932
-6.187
-102.240
-7.116
-
Liquidità a inizio periodo
25.053
2.244
8.431
110.671
117.787
-
Liquidità a fine periodo
4.337
6.176
2.244
8.431
110.671
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-22.722
-21.457
-7.424
15.425
6.331
-
Spesa di capitale
-841
-2.047
-3.536
-2.118
-2.189
-
Flusso di cassa libero
-23.563
-23.504
-10.960
13.307
4.142
-