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Miquel y Costas & Miquel, S.A. (MQ4.SG)

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Alla chiusura: 08:00AM CEST
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
42.714
42.714
31.634
50.792
44.878
-
Deprezzamento e ammortamento
17.584
19.985
18.638
17.658
18.113
-
Variazione nel capitale circolante
-11.490
10.286
-35.226
-6.526
5.200
-
Scorte
-11.266
-
-20.381
-7.164
7.339
-11.266
Altro capitale circolante
16.793
53.057
-19.082
40.533
55.127
-
Altri elementi non liquidi
-1.703
-4.637
-2.990
-1.470
-1.033
-
Liquidità netta fornita da attività operative
43.735
70.276
12.651
64.142
72.887
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-26.942
-17.219
-31.733
-23.609
-17.760
-
Netto acquisizioni
-17
-
-
-9
-25
-17
Acquisti di investimenti
-61.729
-98.671
-89.472
-113.094
-106.921
-
Vendite/scadenze di investimenti
61.621
84.643
128.399
103.939
81.912
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-25.556
-31.247
7.194
-32.705
-42.652
-
Variazione netta in contanti
-10.058
13.302
-928
-1.302
788
-
Liquidità a inizio periodo
17.005
5.505
6.433
7.735
6.947
-
Liquidità a fine periodo
6.947
18.807
5.505
6.433
7.735
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
43.735
70.276
12.651
64.142
72.887
-
Spesa di capitale
-26.942
-17.219
-31.733
-23.609
-17.760
-
Flusso di cassa libero
16.793
53.057
-19.082
40.533
55.127
-