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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2024
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
42.062.000
42.062.000
19.810.000
11.854.000
-23.680.000
Deprezzamento e ammortamento
12.417.000
4.660.000
6.577.000
9.359.000
10.422.000
Variazione nel capitale circolante
-4.386.000
3.958.000
2.678.000
-6.916.000
-10.108.000
Scorte
-898.000
136.000
532.000
27.000
3.918.000
Altro capitale circolante
-55.382.000
21.103.000
9.935.000
-5.946.000
-43.653.000
Altri elementi non liquidi
341.000
6.160.000
6.796.000
2.351.000
10.190.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-51.639.000
21.422.000
10.545.000
-4.460.000
-40.816.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.743.000
-319.000
-610.000
-1.486.000
-2.837.000
Netto acquisizioni
-101.000
0
-716.000
0
-92.000
Acquisti di investimenti
-1.150.000
-1.095.000
-929.000
-313.000
-367.000
Vendite/scadenze di investimenti
8.213.000
704.000
1.682.000
1.197.000
10.008.000
Altri attività di investimento
-338.000
256.000
2.000
-12.000
904.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
39.533.000
851.000
906.000
886.000
11.829.000
Variazione netta in contanti
-24.102.000
15.282.000
8.951.000
-9.240.000
-5.570.000
Liquidità a inizio periodo
83.019.000
52.860.000
44.023.000
53.346.000
58.916.000
Liquidità a fine periodo
58.916.000
68.143.000
52.860.000
44.023.000
53.346.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-51.639.000
21.422.000
10.545.000
-4.460.000
-40.816.000
Spesa di capitale
-3.743.000
-319.000
-610.000
-1.486.000
-2.837.000
Flusso di cassa libero
-55.382.000
21.103.000
9.935.000
-5.946.000
-43.653.000