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Moderna, Inc. (MRNA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-5.968.000
-4.714.000
8.362.000
12.202.000
-747.000
Deprezzamento e ammortamento
579.000
621.000
348.000
232.000
31.000
Imposte sul reddito differite
1.138.000
828.000
-559.000
-318.000
0
Compensazione in base alle azioni
331.000
305.000
226.000
142.000
93.000
Variazione nel capitale circolante
1.065.000
-139.000
-3.455.000
1.308.000
2.578.000
Crediti correnti
976.000
493.000
1.790.000
-1.784.000
-1.385.000
Scorte
438.000
747.000
492.000
-1.394.000
-47.000
Debiti correnti
-173.000
13.000
240.000
204.000
12.000
Altro capitale circolante
-3.672.000
-3.825.000
4.581.000
13.336.000
1.959.000
Altri elementi non liquidi
14.000
7.000
28.000
-
62.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-2.882.000
-3.118.000
4.981.000
13.620.000
2.027.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-790.000
-707.000
-400.000
-284.000
-68.000
Netto acquisizioni
0
-85.000
0
0
-
Acquisti di investimenti
-5.196.000
-3.760.000
-11.435.000
-12.652.000
-2.956.000
Vendite/scadenze di investimenti
8.322.000
8.781.000
6.699.000
4.443.000
1.352.000
Altri attività di investimento
-
-23.000
-40.000
-30.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
2.313.000
4.206.000
-5.176.000
-8.523.000
-1.672.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
-
-140.000
-6.215
Azioni ordinarie emesse
-
-
0
0
1.853.000
Azioni ordinarie riacquistate
-627.000
-1.153.000
-3.329.000
-857.000
0
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-821.000
-1.377.000
-3.448.000
-873.000
2.033.000
Variazione netta in contanti
-1.390.000
-289.000
-3.643.000
4.224.000
2.388.000
Liquidità a inizio periodo
3.461.000
3.217.000
6.860.000
2.636.000
248.000
Liquidità a fine periodo
2.071.000
2.928.000
3.217.000
6.860.000
2.636.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-2.882.000
-3.118.000
4.981.000
13.620.000
2.027.000
Spesa di capitale
-790.000
-707.000
-400.000
-284.000
-68.000
Flusso di cassa libero
-3.672.000
-3.825.000
4.581.000
13.336.000
1.959.000