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Melrose Industries PLC (MRO.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-693.000
833.000
-536.000
-60.000
Deprezzamento e ammortamento
642.000
425.000
492.000
498.000
Variazione nel capitale circolante
-141.000
62.000
424.000
58.000
Scorte
-47.000
-31.000
187.000
-12.000
Altro capitale circolante
-191.000
25.000
447.000
230.000
Altri elementi non liquidi
-297.000
826.000
678.000
-320.000
Liquidità netta fornita da attività operative
49.000
263.000
764.000
749.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-240.000
-238.000
-317.000
-519.000
Netto acquisizioni
-
0
-19.000
0
Acquisti di investimenti
-10.000
-10.000
-2.000
-150.000
Altri attività di investimento
0
-11.000
-2.000
-15.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
22.000
2.511.000
-248.000
-415.000
Variazione netta in contanti
-1.095.000
308.000
-160.000
-81.000
Liquidità a inizio periodo
1.298.000
160.000
317.000
415.000
Liquidità a fine periodo
203.000
468.000
160.000
317.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
49.000
263.000
764.000
749.000
Spesa di capitale
-240.000
-238.000
-317.000
-519.000
Flusso di cassa libero
-191.000
25.000
447.000
230.000