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Merus N.V. (MRUS)

NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-149.654
-154.939
-131.194
-66.816
-85.513
Deprezzamento e ammortamento
2.559
2.540
1.285
1.485
1.444
Imposte sul reddito differite
2.093
842
-1.624
-7
-122
Compensazione in base alle azioni
25.269
26.226
24.535
17.091
9.372
Variazione nel capitale circolante
-24.392
-25.753
-18.966
15.873
-14.079
Crediti correnti
-54.237
1.726
1.831
-4.991
1.149
Debiti correnti
2.555
-3.931
-3.920
10.715
-110
Altro capitale circolante
-150.277
-146.189
-157.538
-60.497
-81.188
Liquidità netta fornita da attività operative
-149.852
-142.207
-149.899
-59.627
-79.901
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-425
-3.982
-7.639
-870
-1.287
Acquisti di investimenti
-228.860
-235.263
-219.725
-215.839
-66.845
Vendite/scadenze di investimenti
198.593
212.225
230.166
70.086
66.646
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-30.692
-27.020
2.802
-146.623
-1.486
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
248.558
225.945
57.740
265.107
38.072
Altre attività finanziarie
-
-445
-214
-575
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
260.025
230.086
58.739
281.955
39.520
Variazione netta in contanti
75.590
56.575
-93.310
78.466
-34.530
Liquidità a inizio periodo
103.335
148.439
241.749
163.283
197.813
Liquidità a fine periodo
182.816
205.014
148.439
241.749
163.283
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-149.852
-142.207
-149.899
-59.627
-79.901
Spesa di capitale
-425
-3.982
-7.639
-870
-1.287
Flusso di cassa libero
-150.277
-146.189
-157.538
-60.497
-81.188