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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/1/2024
31/1/2023
31/1/2022
31/1/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-933.400
-933.400
-163.500
-421.000
-277.300
Deprezzamento e ammortamento
1.397.700
1.397.700
1.392.300
1.245.300
641.500
Imposte sul reddito differite
150.800
150.800
50.400
-93.900
-39.500
Compensazione in base alle azioni
609.800
609.800
552.400
460.700
241.500
Variazione nel capitale circolante
57.800
57.800
-649.800
-662.900
67.900
Crediti correnti
70.600
70.600
-142.700
-409.000
-44.300
Scorte
201.900
201.900
-385.900
-291.900
29.900
Debiti correnti
-149.100
-149.100
-87.800
93.200
39.700
Altro capitale circolante
1.020.300
1.020.300
1.071.500
632.400
697.800
Altri elementi non liquidi
54.900
54.900
101.400
284.900
52.300
Liquidità netta fornita da attività operative
1.370.500
1.370.500
1.288.800
819.300
817.300
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-350.200
-350.200
-217.300
-186.900
-119.500
Netto acquisizioni
0
0
-112.300
-3.555.000
0
Acquisti di investimenti
-
-
-
-
0
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Altri attività di investimento
-300
-300
1.200
-3.200
-100
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-350.500
-350.500
-328.400
-3.745.100
-119.600
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.622.500
-1.622.500
-265.600
-708.000
-250.000
Azioni ordinarie riacquistate
-150.000
-150.000
-115.000
0
-25.200
Dividendo liquidato
-206.800
-206.800
-204.400
-191.000
-160.600
Altre attività finanziarie
-395.400
-395.400
-369.200
-290.800
-247.600
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-980.200
-980.200
-662.900
2.790.800
-596.800
Variazione netta in contanti
39.800
39.800
297.500
-135.000
100.900
Liquidità a inizio periodo
911.000
911.000
613.500
748.500
647.600
Liquidità a fine periodo
950.800
950.800
911.000
613.500
748.500
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.370.500
1.370.500
1.288.800
819.300
817.300
Spesa di capitale
-350.200
-350.200
-217.300
-186.900
-119.500
Flusso di cassa libero
1.020.300
1.020.300
1.071.500
632.400
697.800