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Mitsui Chemicals Inc (MSI.DU)

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In data: 07:30PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
55.251.000
82.936.000
109.990.000
57.873.000
Deprezzamento e ammortamento
93.434.000
92.080.000
84.222.000
76.621.000
Variazione nel capitale circolante
20.274.000
-58.328.000
-104.556.000
14.827.000
Scorte
2.761.000
-68.718.000
-81.582.000
27.360.000
Altro capitale circolante
33.454.000
-36.620.000
-23.632.000
97.742.000
Altri elementi non liquidi
-10.632.000
-11.281.000
-10.096.000
11.033.000
Liquidità netta fornita da attività operative
172.111.000
101.241.000
92.584.000
174.323.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-138.657.000
-137.861.000
-116.216.000
-76.581.000
Netto acquisizioni
-13.604.000
-10.029.000
-112.779.000
-6.182.000
Acquisti di investimenti
-4.611.000
-5.479.000
-2.510.000
-877.000
Vendite/scadenze di investimenti
4.345.000
41.717.000
2.939.000
5.161.000
Altri attività di investimento
-3.000
388.000
3.763.000
150.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-108.799.000
-106.340.000
-205.234.000
-77.555.000
Variazione netta in contanti
21.189.000
5.158.000
-14.835.000
31.416.000
Liquidità a inizio periodo
193.408.000
181.152.000
195.987.000
164.571.000
Liquidità a fine periodo
206.544.000
186.310.000
181.152.000
195.987.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
172.111.000
101.241.000
92.584.000
174.323.000
Spesa di capitale
-138.657.000
-137.861.000
-116.216.000
-76.581.000
Flusso di cassa libero
33.454.000
-36.620.000
-23.632.000
97.742.000