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MSC Industrial Direct Co., Inc. (MSM)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
355.033
343.233
339.786
216.907
251.117
Deprezzamento e ammortamento
71.535
75.129
70.376
68.846
69.079
Imposte sul reddito differite
-
6.697
10.761
-13.611
7.719
Compensazione in base alle azioni
18.565
18.639
19.264
17.721
16.932
Variazione nel capitale circolante
-210.411
224.108
-211.606
-140.179
16.745
Crediti correnti
-101.710
247.653
-123.571
-73.041
36.772
Scorte
-90.255
-4.860
-81.494
-107.037
16.462
Altro capitale circolante
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748
Altri elementi non liquidi
16.960
21.070
16.311
18.578
22.696
Liquidità netta fornita da attività operative
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
Netto acquisizioni
-57.952
-20.182
-57.865
-22.000
-2.286
Vendite/scadenze di investimenti
-
-
-
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-104.822
-112.675
-94.493
-75.746
-49.277
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-416.205
-550.193
-366.966
-401.784
-918.189
Azioni ordinarie riacquistate
-41.339
-220.779
-27.359
-91.261
-23.444
Dividendo liquidato
-211.583
-176.715
-167.376
-362.650
-444.171
Altre attività finanziarie
1.302
1.195
606
-105
1.159
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-196.296
-580.400
-148.140
-233.747
-254.618
Variazione netta in contanti
-36.544
6.515
3.001
-84.675
92.925
Liquidità a inizio periodo
62.875
43.537
40.536
125.211
32.286
Liquidità a fine periodo
26.160
50.052
43.537
40.536
125.211
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
264.403
699.582
246.183
224.462
396.739
Spesa di capitale
-71.615
-92.493
-61.373
-53.746
-46.991
Flusso di cassa libero
192.788
607.089
184.810
170.716
349.748