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NasdaqGM - NasdaqGM Prezzo differito. Valuta in USD.
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In data: 04:00PM EDT. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
2.600
1.275
Deprezzamento e ammortamento
116,241
117,817
Variazione nel capitale circolante
165,739
193,41
Altro capitale circolante
-432,593
-87,585
Altri elementi non liquidi
-2.901
-1.296
Liquidità netta fornita da attività operative
-432,593
-87,585
Flussi di cassa da attività d'investimento
Altri attività di investimento
58.209
-115.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
58.209
-115.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Azioni ordinarie emesse
0
118.000
Altre attività finanziarie
-
-2.830
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-57.963
115.170
Variazione netta in contanti
-187,238
82,674
Liquidità a inizio periodo
188,402
95,978
Liquidità a fine periodo
1,164
178,652
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-432,593
-87,585
Flusso di cassa libero
-432,593
-87,585