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Regenerative Medical Technology Group Inc. (MSSV)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-10.104
-9.814
-5.507
-12.884
-5.896
-
Deprezzamento e ammortamento
330,046
310,102
152,739
40,858
0,8
-
Compensazione in base alle azioni
-
-
-
-
0
1.163
Variazione nel capitale circolante
3.524
3.417
2.485
1.546
1.093
-
Crediti correnti
59,255
25,81
-32,51
-3,25
0
-
Debiti correnti
-
-
2.518
1.307
1.093
157,695
Altro capitale circolante
-757,273
-804,796
-1.313
-9.879
-322,745
-
Altri elementi non liquidi
3.319
3.060
1.836
1.410
3.246
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-318,009
-419,2
-1.114
-9.879
-322,745
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-439,264
-385,596
-198,428
-
-
-
Netto acquisizioni
-
-
-
0
-175
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-439,264
-385,596
-198,428
666,467
-175
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-300
-309,85
-20,776
-1,812
-25
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
-160
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
-250
-
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-300
-309,85
-20,776
12.148
516,9
-
Variazione netta in contanti
-1.057
-1.115
-1.333
2.936
19,155
-
Liquidità a inizio periodo
1.637
1.645
2.979
42,534
23,379
-
Liquidità a fine periodo
579,352
530,54
1.645
2.979
42,534
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-318,009
-419,2
-1.114
-9.879
-322,745
-
Spesa di capitale
-439,264
-385,596
-198,428
-
-
-
Flusso di cassa libero
-757,273
-804,796
-1.313
-9.879
-322,745
-