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MMTec, Inc. (MTC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
48.958
48.958
-5.645
-7.051
-3.182
-
Deprezzamento e ammortamento
45,782
45,782
66,428
40,13
54,576
-
Compensazione in base alle azioni
0
0
0
1.024
1.005
-
Variazione nel capitale circolante
-775,553
-775,553
-228,149
464,506
-280,339
-
Crediti correnti
108,302
108,302
-78,245
-84,752
-30,36
-
Altro capitale circolante
-5.152
-5.152
-5.594
-4.134
-2.001
-
Altri elementi non liquidi
1.089
1.089
278,72
349,888
337,943
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-5.152
-5.152
-5.591
-4.097
-1.983
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-0,97
-0,97
-3,792
-37,068
-18,379
-
Netto acquisizioni
-87.083
-87.083
-1.000
0
0
-
Acquisti di investimenti
-144,959
0
0
-350
-873,577
-
Vendite/scadenze di investimenti
439,111
439,111
0
0
306,518
-
Altri attività di investimento
878,469
878,469
-2.540
-2.206
253,494
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-86.539
-86.539
-3.544
-2.593
-331,944
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
0
-163,301
0
-
Azioni ordinarie emesse
0
0
1.750
16.637
0
-
Altre attività finanziarie
-413,185
-
-
-2,339
-4
-413,185
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
89.672
89.672
1.750
16.472
37,25
-
Variazione netta in contanti
-2.050
-2.050
-7.381
9.780
-2.217
-
Liquidità a inizio periodo
3.825
3.825
11.206
1.426
3.643
-
Liquidità a fine periodo
1.775
1.775
3.825
11.206
1.426
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-5.152
-5.152
-5.591
-4.097
-1.983
-
Spesa di capitale
-0,97
-0,97
-3,792
-37,068
-18,379
-
Flusso di cassa libero
-5.152
-5.152
-5.594
-4.134
-2.001
-