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Maris-Tech Ltd. (MTEKW)

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Alla chiusura: 04:00PM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.710
-2.710
-3.688
-824,224
-640,343
Deprezzamento e ammortamento
60,649
60,649
17,211
5,056
3,525
Compensazione in base alle azioni
126,769
126,769
75,896
0
0
Variazione nel capitale circolante
-1.367
-1.367
-1.188
-93,654
169,573
Crediti correnti
-1.384
-1.384
-1.035
-443,944
108,319
Scorte
-977,922
-977,922
-590,245
-140,417
102,711
Debiti correnti
131,276
131,276
619,692
213,859
-61,368
Altro capitale circolante
-3.962
-3.962
-5.142
-882,969
-424,531
Altri elementi non liquidi
18,237
18,237
-133,816
-39,731
48,755
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.871
-3.871
-4.857
-875,002
-418,49
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-90,508
-90,508
-284,49
-7,967
-6,041
Netto acquisizioni
-200
-200
0
0
-
Acquisti di investimenti
-6.000
-6.000
-12.520
-21,457
-27,502
Vendite/scadenze di investimenti
12.000
12.000
3.500
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
5.818
5.818
-9.305
-29,424
-33,543
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
0
0
-1.355
-181,885
-148,631
Azioni ordinarie emesse
0
0
17.825
1.500
0
Azioni ordinarie riacquistate
-119,536
-119,536
0
0
-
Altre attività finanziarie
-
-
-2.102
-801,52
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-119,536
-119,536
14.368
899,18
455,36
Variazione netta in contanti
1.828
1.828
206,404
-5,245
3,327
Liquidità a inizio periodo
255,53
255,53
49,126
54,371
51,044
Liquidità a fine periodo
2.083
2.083
255,53
49,126
54,371
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.871
-3.871
-4.857
-875,002
-418,49
Spesa di capitale
-90,508
-90,508
-284,49
-7,967
-6,041
Flusso di cassa libero
-3.962
-3.962
-5.142
-882,969
-424,531