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Mitsubishi Chemical Group Corporation (MTLHF)

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Alla chiusura: 11:35AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
182.891.000
96.066.000
177.162.000
-7.557.000
54.077.000
Deprezzamento e ammortamento
271.470.000
269.616.000
251.469.000
243.793.000
239.824.000
Variazione nel capitale circolante
66.710.000
-35.155.000
-145.587.000
17.598.000
49.161.000
Scorte
68.779.000
-45.166.000
-152.599.000
44.629.000
7.139.000
Altro capitale circolante
190.394.000
74.194.000
89.206.000
210.117.000
215.924.000
Altri elementi non liquidi
-138.171.000
-54.309.000
60.331.000
89.575.000
52.589.000
Liquidità netta fornita da attività operative
466.240.000
355.189.000
346.871.000
467.133.000
452.003.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-275.846.000
-280.995.000
-257.665.000
-257.016.000
-236.079.000
Netto acquisizioni
-12.234.000
-122.000
-7.201.000
-29.660.000
-8.490.000
Acquisti di investimenti
-12.711.000
-5.820.000
-4.070.000
-3.106.000
-348.240.000
Vendite/scadenze di investimenti
29.277.000
26.944.000
39.464.000
76.982.000
493.362.000
Altri attività di investimento
-3.980.000
-5.198.000
-5.917.000
-24.820.000
-5.947.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-192.539.000
-247.632.000
-128.781.000
-217.010.000
-87.563.000
Variazione netta in contanti
114.707.000
53.199.000
-103.917.000
120.444.000
-96.267.000
Liquidità a inizio periodo
257.047.000
245.789.000
349.577.000
228.211.000
321.541.000
Liquidità a fine periodo
357.343.000
297.224.000
245.789.000
349.577.000
228.211.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
466.240.000
355.189.000
346.871.000
467.133.000
452.003.000
Spesa di capitale
-275.846.000
-280.995.000
-257.665.000
-257.016.000
-236.079.000
Flusso di cassa libero
190.394.000
74.194.000
89.206.000
210.117.000
215.924.000