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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/8/2023
31/8/2022
31/8/2021
31/8/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-3.767.000
-5.833.000
8.687.000
5.861.000
2.687.000
Deprezzamento e ammortamento
7.732.000
7.756.000
7.116.000
6.214.000
5.650.000
Compensazione in base alle azioni
694.000
596.000
514.000
378.000
328.000
Variazione nel capitale circolante
-2.468.000
-2.896.000
-1.245.000
-370.000
-433.000
Scorte
-716.000
-3.555.000
-2.179.000
866.000
-435.000
Altro capitale circolante
-3.309.000
-6.117.000
3.114.000
2.438.000
83.000
Altri elementi non liquidi
200.000
4.000
26.000
384.000
91.000
Liquidità netta fornita da attività operative
2.893.000
1.559.000
15.181.000
12.468.000
8.306.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.202.000
-7.676.000
-12.067.000
-10.030.000
-8.223.000
Acquisti di investimenti
-895.000
-723.000
-1.770.000
-3.163.000
-1.857.000
Vendite/scadenze di investimenti
1.544.000
1.591.000
1.615.000
2.106.000
2.272.000
Altri attività di investimento
834.000
617.000
-251.000
498.000
219.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-4.719.000
-6.191.000
-11.585.000
-10.589.000
-7.589.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-1.809.000
-761.000
-2.032.000
-1.520.000
-4.366.000
Azioni ordinarie riacquistate
-205.000
-425.000
-2.432.000
-1.200.000
-176.000
Dividendo liquidato
-508.000
-504.000
-461.000
0
0
Altre attività finanziarie
-86.000
-43.000
-55.000
-249.000
-700.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
91.000
4.983.000
-2.980.000
-1.781.000
-317.000
Variazione netta in contanti
-1.786.000
317.000
510.000
139.000
411.000
Liquidità a inizio periodo
9.887.000
8.339.000
7.829.000
7.690.000
7.279.000
Liquidità a fine periodo
8.152.000
8.656.000
8.339.000
7.829.000
7.690.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.893.000
1.559.000
15.181.000
12.468.000
8.306.000
Spesa di capitale
-6.202.000
-7.676.000
-12.067.000
-10.030.000
-8.223.000
Flusso di cassa libero
-3.309.000
-6.117.000
3.114.000
2.438.000
83.000