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Mitsui E&S Holdings Co Ltd (MU1.DU)

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In data: 12:31PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
25.004.000
15.554.000
-21.825.000
134.000
Deprezzamento e ammortamento
-
7.944.000
11.696.000
13.844.000
Variazione nel capitale circolante
-
-27.100.000
-27.930.000
2.461.000
Scorte
-
-13.054.000
16.861.000
-10.173.000
Altro capitale circolante
-
-22.436.000
-29.245.000
-5.241.000
Altri elementi non liquidi
-
-1.481.000
-3.827.000
-2.080.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
-15.043.000
-20.265.000
7.478.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-7.393.000
-8.980.000
-12.719.000
Netto acquisizioni
-
-637.000
-67.198.000
-1.330.000
Acquisti di investimenti
-
-
-1.000
-1.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
1.060.000
262.000
3.022.000
Altri attività di investimento
-
-1.077.000
-576.000
-770.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-2.999.000
-70.923.000
21.115.000
Variazione netta in contanti
-
-7.350.000
-84.724.000
18.794.000
Liquidità a inizio periodo
-
50.818.000
135.482.000
116.691.000
Liquidità a fine periodo
-
43.468.000
50.818.000
135.482.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
-15.043.000
-20.265.000
7.478.000
Spesa di capitale
-
-7.393.000
-8.980.000
-12.719.000
Flusso di cassa libero
-
-22.436.000
-29.245.000
-5.241.000