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Muehlbauer Holding AG (MUB.DU)

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Alla chiusura: 07:30PM CEST
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
11.664
-3.015
58.930
34.656
Deprezzamento e ammortamento
13.470
25.330
16.253
14.490
Variazione nel capitale circolante
-18.326
15.945
-19.400
21.637
Scorte
2.087
-94.335
-33.436
-7.090
Altro capitale circolante
18.414
2.653
13.095
44.840
Altri elementi non liquidi
451,742
-120,021
810,266
-1.237
Liquidità netta fornita da attività operative
39.593
39.683
59.176
67.945
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-21.179
-37.031
-46.080
-23.105
Netto acquisizioni
0
0
0
0
Altri attività di investimento
-
-
0,001
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-21.113
-36.384
-45.635
-21.769
Variazione netta in contanti
-4.410
-20.298
-8.584
24.048
Liquidità a inizio periodo
86.553
98.319
105.667
82.368
Liquidità a fine periodo
82.368
78.218
98.319
105.667
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
39.593
39.683
59.176
67.945
Spesa di capitale
-21.179
-37.031
-46.080
-23.105
Flusso di cassa libero
18.414
2.653
13.095
44.840