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Musk Metals Corp. (MUSK.CN)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
31/3/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-1.061
-748,314
-2.495
-1.247
-234,33
Imposte sul reddito differite
-
-
-
-
-10,091
Compensazione in base alle azioni
0
1,647
359,063
243,251
22,192
Variazione nel capitale circolante
323,305
-51,96
-41,739
228,199
128,453
Debiti correnti
130,889
-42,111
-59,707
216,418
116,11
Altro capitale circolante
-333,519
-703,597
-926,175
-756,53
-90,956
Altri elementi non liquidi
-107,24
-103,648
-111,103
-22,189
22,192
Liquidità netta fornita da attività operative
-333,519
-691,597
-898,175
-746,53
-90,956
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-12
-28
-10
-19,795
Altri attività di investimento
-402,606
-611,351
-387,139
-89,22
-19,795
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-384,616
-603,351
-415,139
-99,22
-19,795
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-
0
-121,9
0
Azioni ordinarie emesse
122,44
257,287
1.598
1.268
0
Altre attività finanziarie
-
-
-
89,45
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
154,94
289,787
1.931
1.421
29,9
Variazione netta in contanti
-563,195
-1.005
617,744
575,348
-80,851
Liquidità a inizio periodo
605,145
1.198
580,05
4,702
85,553
Liquidità a fine periodo
41,95
192,633
1.198
580,05
4,702
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-333,519
-691,597
-898,175
-746,53
-90,956
Spesa di capitale
-
-12
-28
-10
-19,795
Flusso di cassa libero
-333,519
-703,597
-926,175
-756,53
-90,956