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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-263.300
-263.300
-112.000
-27.200
-199.500
Deprezzamento e ammortamento
61.900
61.900
52.700
62.800
72.000
Imposte sul reddito differite
-600
-600
-31.900
-34.700
-54.100
Compensazione in base alle azioni
40.700
40.700
38.100
36.300
25.200
Variazione nel capitale circolante
27.000
27.000
-83.500
120.800
117.900
Crediti correnti
-12.500
-12.500
-10.300
-8.800
64.000
Scorte
-1.800
-1.800
-2.900
1.600
1.600
Debiti correnti
-3.700
-3.700
-3.500
9.200
-10.700
Altro capitale circolante
-184.200
-184.200
-151.600
600
50.500
Altri elementi non liquidi
21.900
21.900
13.400
20.800
500
Liquidità netta fornita da attività operative
-110.900
-110.900
-106.300
18.600
60.700
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-73.300
-73.300
-45.300
-18.000
-10.200
Netto acquisizioni
0
0
-57.200
0
0
Acquisti di investimenti
0
0
-103.200
-147.800
-60.800
Vendite/scadenze di investimenti
105.200
105.200
128.200
61.100
69.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
31.900
31.900
-77.500
274.400
19.300
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-40.200
-40.200
0
-226.400
-8.600
Azioni ordinarie emesse
117.600
117.600
0
0
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
-
0
0
Altre attività finanziarie
-10.500
-10.500
-14.300
-16.000
-14.700
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
152.900
152.900
-8.000
-150.600
-10.000
Variazione netta in contanti
74.500
74.500
-192.400
141.800
70.500
Liquidità a inizio periodo
66.400
66.400
258.800
117.000
93.200
Liquidità a fine periodo
140.900
140.900
66.400
258.800
163.700
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-110.900
-110.900
-106.300
18.600
60.700
Spesa di capitale
-73.300
-73.300
-45.300
-18.000
-10.200
Flusso di cassa libero
-184.200
-184.200
-151.600
600
50.500