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NuCana PLC (N04A.BE)

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In data: 09:00PM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-30.466
-27.632
-32.021
-40.533
-30.682
Deprezzamento e ammortamento
945
575
732
942
890
Imposte sul reddito differite
-6.743
-4.398
-6.432
-7.269
-5.493
Compensazione in base alle azioni
5.645
3.857
4.890
6.664
4.305
Variazione nel capitale circolante
1.551
-1.281
3.723
4.095
1.948
Debiti correnti
1.723
-1.428
2.974
-428
-155
Altro capitale circolante
-27.355
-26.917
-23.676
-24.889
-23.251
Altri elementi non liquidi
-388
-725
-648
-85
-220
Liquidità netta fornita da attività operative
-26.462
-26.439
-23.158
-23.824
-21.619
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-893
-478
-518
-1.065
-1.632
Altri attività di investimento
2.596
2.596
-
-2.597
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-503
2.888
120
-3.561
-1.313
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-263
-270
-227
-296
-297
Azioni ordinarie emesse
-197
249
0
0
66.581
Altre attività finanziarie
-36
-36
-
-
-4.499
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-262
-53
-161
-98
61.800
Variazione netta in contanti
-27.227
-23.604
-23.199
-27.483
38.868
Liquidità a inizio periodo
71.027
41.912
60.264
87.356
51.962
Liquidità a fine periodo
43.800
17.225
41.912
60.264
87.356
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-26.462
-26.439
-23.158
-23.824
-21.619
Spesa di capitale
-893
-478
-518
-1.065
-1.632
Flusso di cassa libero
-27.355
-26.917
-23.676
-24.889
-23.251