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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prezzo differito. Valuta in USD.
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Alla chiusura: 10:55AM EDT
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
780.000
1.106.000
1.120.000
867.000
33.000
-
Deprezzamento e ammortamento
173.000
188.000
172.000
163.000
154.000
-
Variazione nel capitale circolante
2.223.000
-6.558.000
155.000
5.685.000
10.491.000
-
Altro capitale circolante
3.309.000
-4.669.000
1.909.000
6.451.000
10.930.000
-
Altri elementi non liquidi
70.000
-22.000
76.000
116.000
15.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
3.488.000
-4.669.000
1.909.000
6.630.000
11.108.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-
-193.000
-179.000
-178.000
-151.000
Netto acquisizioni
-
0
0
0
0
-
Acquisti di investimenti
-9.375.000
-8.339.000
-7.942.000
-13.122.000
-14.202.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
8.897.000
5.556.000
6.940.000
13.006.000
9.255.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-409.000
-3.238.000
-1.082.000
-272.000
-5.012.000
-
Variazione netta in contanti
3.030.000
-7.424.000
1.604.000
6.321.000
5.636.000
-
Liquidità a inizio periodo
15.173.000
17.212.000
15.608.000
9.784.000
4.148.000
-
Liquidità a fine periodo
18.195.000
9.788.000
17.212.000
16.105.000
9.784.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
3.488.000
-4.669.000
1.909.000
6.630.000
11.108.000
-
Spesa di capitale
-
-
-193.000
-179.000
-178.000
-151.000
Flusso di cassa libero
3.309.000
-4.669.000
1.909.000
6.451.000
10.930.000
-