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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-2.560
-9.640
-10.608
-5.824
-11.039
-
Deprezzamento e ammortamento
447
203
483
119
51
-
Compensazione in base alle azioni
591
291
220
1.153
701
-
Variazione nel capitale circolante
-846
750
533
-38
210
-
Crediti correnti
-276
1.214
-305
452
-317
-
Scorte
-730
560
-217
-243
-116
-
Debiti correnti
-776
-1.158
667
-163
321
-
Altro capitale circolante
-9.883
-4.150
-6.766
-9.244
-4.747
-
Altri elementi non liquidi
-
1.982
1.361
-
89
688
Liquidità netta fornita da attività operative
-9.763
-4.131
-6.654
-9.192
-4.721
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-120
-19
-112
-52
-26
-
Netto acquisizioni
-
-
0
-11.993
0
0
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.113
-19
-112
-12.045
-26
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-105
-1.474
-105
0
-2.563
-
Azioni ordinarie emesse
-218
-
0
1.776
5.220
6.698
Altre attività finanziarie
-202
-181
-
-
-
-202
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
16.393
1.910
4.633
16.789
9.762
-
Variazione netta in contanti
-5.483
-2.240
-2.133
-4.448
5.015
-
Liquidità a inizio periodo
9.503
5.846
7.979
12.427
7.412
-
Liquidità a fine periodo
4.020
3.606
5.846
7.979
12.427
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-9.763
-4.131
-6.654
-9.192
-4.721
-
Spesa di capitale
-120
-19
-112
-52
-26
-
Flusso di cassa libero
-9.883
-4.150
-6.766
-9.244
-4.747
-