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NACCO Industries, Inc. (NC)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
68.198
-39.587
74.158
48.125
14.793
Imposte sul reddito differite
-21.114
-21.114
-8.471
-3.553
7.517
Compensazione in base alle azioni
5.157
5.157
7.541
5.561
3.078
Variazione nel capitale circolante
5.552
5.552
-17.888
-256
-52.599
Crediti correnti
2.519
2.519
-13.224
-13.685
42
Scorte
-12.971
-12.971
-6.834
-6.534
-9.361
Debiti correnti
3.148
3.148
252
7.445
-10.622
Altro capitale circolante
16.310
9.082
25.212
35.645
-32.673
Altri elementi non liquidi
1.473
1.473
-15.897
1.973
-3.452
Liquidità netta fornita da attività operative
62.010
54.490
67.735
74.875
-2.486
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-45.700
-45.408
-42.523
-39.230
-30.187
Netto acquisizioni
-40.178
-40.178
-11.924
-5.331
-14.181
Acquisti di investimenti
-
-
-
0
-2.000
Altri attività di investimento
408
415
2.667
414
384
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-48.346
-81.597
-33.152
-44.147
-45.984
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
23.578
-4.209
-2.919
-3.435
-1.354
Azioni ordinarie riacquistate
-3.103
-3.103
0
0
-1.002
Dividendo liquidato
-5.905
-6.452
-6.012
-5.617
-5.375
Altre attività finanziarie
-
-
-
-1.755
332
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-8.417
1.468
-9.840
-33.173
14.028
Variazione netta in contanti
5.247
-25.639
24.743
-2.445
-34.442
Liquidità a inizio periodo
87.507
110.748
86.005
88.450
122.892
Liquidità a fine periodo
92.754
85.109
110.748
86.005
88.450
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
62.010
54.490
67.735
74.875
-2.486
Spesa di capitale
-45.700
-45.408
-42.523
-39.230
-30.187
Flusso di cassa libero
16.310
9.082
25.212
35.645
-32.673