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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
1.327.000
1.573.000
1.069.000
1.508.000
1.259.000
Deprezzamento e ammortamento
-
1.219.000
1.231.000
1.307.000
1.412.000
Variazione nel capitale circolante
523.000
369.000
-213.000
-768.000
173.000
Scorte
342.000
-46.000
-62.000
-128.000
26.000
Altro capitale circolante
-107.000
-102.000
-707.000
1.491.000
944.000
Altri elementi non liquidi
-
82.000
-8.000
18.000
44.000
Liquidità netta fornita da attività operative
808.000
807.000
265.000
2.260.000
1.569.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-915.000
-909.000
-972.000
-769.000
-625.000
Netto acquisizioni
-
-
-
-
-20.000
Acquisti di investimenti
-
-65.000
-10.000
-2.000
-4.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
61.000
32.000
50.000
39.000
Altri attività di investimento
-
-
-1.000
-
-1.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-424.000
-446.000
-401.000
-363.000
-463.000
Variazione netta in contanti
-26.000
174.000
-2.031.000
404.000
-217.000
Liquidità a inizio periodo
591.000
534.000
2.561.000
2.155.000
2.416.000
Liquidità a fine periodo
565.000
707.000
534.000
2.561.000
2.155.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
808.000
807.000
265.000
2.260.000
1.569.000
Spesa di capitale
-915.000
-909.000
-972.000
-769.000
-625.000
Flusso di cassa libero
-107.000
-102.000
-707.000
1.491.000
944.000