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In data: 08:05AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
8.183.000
8.712.000
21.500.000
14.947.000
14.294.000
Deprezzamento e ammortamento
-
1.770.000
1.784.000
1.617.000
1.518.000
Variazione nel capitale circolante
-
1.088.000
-1.235.000
2.167.000
9.448.000
Altro capitale circolante
87.235.000
89.458.000
86.727.000
70.595.000
64.144.000
Altri elementi non liquidi
-
-30.064.000
-30.702.000
929.000
138.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
91.548.000
88.516.000
73.853.000
67.179.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.129.000
-2.090.000
-1.789.000
-3.258.000
-3.035.000
Acquisti di investimenti
-554.770.000
-716.103.000
-556.001.000
-542.177.000
-399.007.000
Vendite/scadenze di investimenti
451.852.000
548.135.000
467.170.000
440.203.000
335.991.000
Altri attività di investimento
-2.997.000
6.402.000
-6.722.000
-2.442.000
906.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-108.031.000
-156.649.000
-89.601.000
-106.531.000
-67.728.000
Variazione netta in contanti
-1.996.000
4.202.000
2.127.000
2.466.000
1.228.000
Liquidità a inizio periodo
13.467.000
17.586.000
15.459.000
12.993.000
11.765.000
Liquidità a fine periodo
11.041.000
21.788.000
17.586.000
15.459.000
12.993.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
91.548.000
88.516.000
73.853.000
67.179.000
Spesa di capitale
-3.129.000
-2.090.000
-1.789.000
-3.258.000
-3.035.000
Flusso di cassa libero
87.235.000
89.458.000
86.727.000
70.595.000
64.144.000