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In data: 08:02AM CEST. Mercato aperto.
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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
16.757.000
16.757.000
15.266.000
12.288.000
4.399.000
-
Deprezzamento e ammortamento
4.125.000
4.125.000
4.088.000
4.010.000
3.927.000
-
Compensazione in base alle azioni
1.014.000
1.014.000
883.000
612.000
270.000
-
Variazione nel capitale circolante
-16.547.000
-4.066.000
-12.027.000
-12.169.000
-11.708.000
-
Altro capitale circolante
25.772.000
25.772.000
15.678.000
8.684.000
9.019.000
-
Altri elementi non liquidi
-41.470.000
-41.470.000
-36.277.000
-17.268.000
-29.876.000
-
Liquidità netta fornita da attività operative
29.644.000
29.644.000
18.854.000
12.139.000
13.332.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-3.872.000
-3.872.000
-3.176.000
-3.455.000
-4.313.000
-
Netto acquisizioni
-
-
-
-43.000
-
-342.000
Acquisti di investimenti
-2.278.000
-2.278.000
-2.643.000
-2.443.000
-2.361.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
2.492.000
2.492.000
2.763.000
3.862.000
1.639.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-3.589.000
-3.589.000
-2.626.000
-2.050.000
-4.817.000
-
Variazione netta in contanti
6.464.000
6.464.000
1.032.000
3.204.000
3.747.000
-
Liquidità a inizio periodo
45.618.000
45.618.000
44.586.000
41.382.000
37.635.000
-
Liquidità a fine periodo
52.082.000
52.082.000
45.618.000
44.586.000
41.382.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
29.644.000
29.644.000
18.854.000
12.139.000
13.332.000
-
Spesa di capitale
-3.872.000
-3.872.000
-3.176.000
-3.455.000
-4.313.000
-
Flusso di cassa libero
25.772.000
25.772.000
15.678.000
8.684.000
9.019.000
-