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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-470.000
-423.000
60.000
97.000
-79.000
-
Deprezzamento e ammortamento
489.000
559.000
610.000
517.000
364.000
-
Imposte sul reddito differite
140.000
140.000
60.000
89.000
-112.000
-
Compensazione in base alle azioni
158.000
177.000
125.000
154.000
108.000
-
Variazione nel capitale circolante
78.000
280.000
-426.000
85.000
229.000
-
Scorte
54.000
9.000
-188.000
-195.000
168.000
-
Altro capitale circolante
-7.000
317.000
50.000
661.000
378.000
-
Altri elementi non liquidi
-
-
4.000
-
65.000
50.000
Liquidità netta fornita da attività operative
348.000
694.000
427.000
1.009.000
641.000
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-355.000
-377.000
-377.000
-348.000
-263.000
-
Netto acquisizioni
-1.000
-7.000
-15.000
-2.473.000
-25.000
-
Acquisti di investimenti
-
-10.000
0
-13.000
-20.000
-
Vendite/scadenze di investimenti
-
0
0
14.000
27.000
-
Altri attività di investimento
-
-
-5.000
-7.000
-3.000
9.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-258.000
-290.000
-387.000
-2.826.000
-277.000
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-5.397.000
-5.748.000
-1.270.000
-2.174.000
-3.323.000
-
Azioni ordinarie riacquistate
-
-
0
0
-185.000
-398.000
Dividendo liquidato
-15.000
-15.000
-15.000
-15.000
-9.000
-
Altre attività finanziarie
-741.000
-749.000
-91.000
-138.000
-53.000
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-584.000
-839.000
1.000
2.178.000
-514.000
-
Variazione netta in contanti
-511.000
-455.000
-9.000
343.000
-157.000
-
Liquidità a inizio periodo
780.000
740.000
749.000
406.000
563.000
-
Liquidità a fine periodo
286.000
285.000
740.000
749.000
406.000
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
348.000
694.000
427.000
1.009.000
641.000
-
Spesa di capitale
-355.000
-377.000
-377.000
-348.000
-263.000
-
Flusso di cassa libero
-7.000
317.000
50.000
661.000
378.000
-