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Nocera, Inc. (NCRA)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-11.176
-4.290
-4.813
-9.619
-632,365
Deprezzamento e ammortamento
2,256
187,617
71,798
6,127
128,114
Imposte sul reddito differite
-0,036
22,744
-22,703
2,258
73,15
Compensazione in base alle azioni
7.134
163,621
413,453
6.638
265,758
Variazione nel capitale circolante
584,774
8,417
-2.224
1.604
-480,067
Crediti correnti
297,785
35,043
-225,696
-0,693
1.432
Scorte
2.872
1,342
5,382
18,21
268,285
Debiti correnti
539,636
-2,631
2,631
-18,801
-236,137
Altro capitale circolante
-1.217
-1.920
-1.772
203,103
-212,337
Altri elementi non liquidi
657,9
657,9
795,5
3.045
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-380,95
-1.062
-1.772
203,103
-129,824
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-836,409
-857,87
-
-25,067
-82,513
Netto acquisizioni
-4.292
0
-4.339
0
-4,099
Acquisti di investimenti
-200
-200
0
0
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-5.129
-1.058
-4.031
25,067
770,943
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-239,029
-
0
-487,826
-44,444
Azioni ordinarie emesse
7.874
626,987
5.666
2.210
0
Altre attività finanziarie
-163,454
-163,454
-
-1.596
261,923
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
7.117
463,533
6.288
326,024
217,479
Variazione netta in contanti
1.528
-1.676
462,065
1.420
994,992
Liquidità a inizio periodo
675,74
2.906
2.444
1.024
28,539
Liquidità a fine periodo
2.283
1.230
2.906
2.444
1.024
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-380,95
-1.062
-1.772
203,103
-129,824
Spesa di capitale
-836,409
-857,87
-
-25,067
-82,513
Flusso di cassa libero
-1.217
-1.920
-1.772
203,103
-212,337