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NCS Multistage Holdings, Inc. (NCSM)

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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
13.886
-3.153
-1.102
-4.734
-57.599
Deprezzamento e ammortamento
4.746
4.616
4.319
4.501
5.891
Imposte sul reddito differite
134
152
266
96
-3.202
Compensazione in base alle azioni
5.002
5.365
6.039
6.621
8.482
Variazione nel capitale circolante
-5.299
-4.653
-14.232
2.335
13.984
Crediti correnti
-3.824
4.541
-4.860
-2.558
19.250
Scorte
-451
-5.758
-7.678
-939
3.241
Debiti correnti
-1.059
-2.583
1.224
2.843
-3.170
Altro capitale circolante
2.505
2.582
-2.554
10.750
32.964
Altri elementi non liquidi
-16.932
750
1.017
562
-3.104
Liquidità netta fornita da attività operative
4.445
4.774
-1.423
11.583
35.117
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.940
-2.192
-1.131
-833
-2.153
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.339
-1.683
-698
-444
-1.059
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-10.671
-13.356
-13.187
-1.678
-16.513
Azioni ordinarie riacquistate
-260
-287
-383
-197
-157
Altre attività finanziarie
-
-500
-952
-2.750
-18.103
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.652
-2.441
-2.742
-4.265
-29.773
Variazione netta in contanti
371
486
-5.934
6.623
4.302
Liquidità a inizio periodo
13.633
16.234
22.168
15.545
11.243
Liquidità a fine periodo
14.087
16.720
16.234
22.168
15.545
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.445
4.774
-1.423
11.583
35.117
Spesa di capitale
-1.940
-2.192
-1.131
-833
-2.153
Flusso di cassa libero
2.505
2.582
-2.554
10.750
32.964