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In data: 10:56AM CEST. Mercato aperto.
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-498.063
-302.831
-497.761
-230.156
-129.705
Deprezzamento e ammortamento
180.157
188.499
175.410
159.999
156.215
Variazione nel capitale circolante
-34.707
298.056
165.805
151.438
35.648
Scorte
-267.734
-162.538
-380.666
479.720
197.141
Altro capitale circolante
-539.475
28.317
-555.462
-42.093
-516.057
Altri elementi non liquidi
109.184
138.946
-54.115
148.241
105.132
Liquidità netta fornita da attività operative
-357.430
161.199
-350.086
127.562
-352.197
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-182.045
-132.882
-205.376
-169.655
-163.860
Acquisti di investimenti
-1.797
-19.216
-1.736
-2.364
-2.073
Vendite/scadenze di investimenti
16.567
357
16.693
1.511
11.364
Altri attività di investimento
-
1.896
626
967
936
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-148.226
-141.179
-163.810
-152.093
231.822
Variazione netta in contanti
-174.805
305.678
-168.366
37.809
285.421
Liquidità a inizio periodo
871.216
633.541
784.440
778.357
509.998
Liquidità a fine periodo
696.411
925.923
633.541
784.440
778.357
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-357.430
161.199
-350.086
127.562
-352.197
Spesa di capitale
-182.045
-132.882
-205.376
-169.655
-163.860
Flusso di cassa libero
-539.475
28.317
-555.462
-42.093
-516.057