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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-58.990
-58.990
-57.429
36.262
30.426
Deprezzamento e ammortamento
13.000
13.000
11.000
10.800
9.091
Imposte sul reddito differite
-679
-679
12.499
-12.698
372
Compensazione in base alle azioni
33.660
33.660
33.939
6.285
1.622
Variazione nel capitale circolante
11.750
11.750
10.231
-109.084
34.446
Crediti correnti
2.758
2.758
-21.969
788
-14.054
Scorte
16.781
16.781
78.766
-70.830
-76.240
Debiti correnti
-898
-898
-14.063
-20.072
76.337
Altro capitale circolante
-34.104
-34.104
11.290
-67.125
78.356
Altri elementi non liquidi
437
437
-29
-297
-
Liquidità netta fornita da attività operative
-3.839
-3.839
20.480
-53.286
84.512
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-30.265
-30.265
-9.190
-13.839
-6.156
Netto acquisizioni
-
-
-
0
0
Vendite/scadenze di investimenti
15.835
15.835
5.419
0
0
Altri attività di investimento
-
-
-
-
788
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-14.254
-14.254
-3.770
-13.838
-5.236
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-65.362
-65.362
-46.016
-285
-21.732
Altre attività finanziarie
-774
-774
-1.514
11.426
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
1.560
1.560
1.548
12.736
-1.732
Variazione netta in contanti
-17.032
-17.032
19.176
-53.416
77.199
Liquidità a inizio periodo
123.506
123.506
104.330
157.746
80.547
Liquidità a fine periodo
106.474
106.474
123.506
104.330
157.746
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-3.839
-3.839
20.480
-53.286
84.512
Spesa di capitale
-30.265
-30.265
-9.190
-13.839
-6.156
Flusso di cassa libero
-34.104
-34.104
11.290
-67.125
78.356