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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
792.000
1.166.000
2.829.000
2.805.000
341.000
Deprezzamento e ammortamento
2.315.000
2.323.000
2.300.000
1.960.000
1.215.000
Imposte sul reddito differite
-234.000
-109.000
-222.000
334.000
150.000
Compensazione in base alle azioni
74.000
72.000
72.000
97.000
76.000
Variazione nel capitale circolante
-452.000
-541.000
295.000
-309.000
-743.000
Scorte
-14.000
-136.000
-139.000
-132.000
-250.000
Debiti correnti
83.000
-11.000
-50.000
144.000
-73.000
Altro capitale circolante
2.385.000
2.626.000
3.580.000
1.403.000
795.000
Altri elementi non liquidi
2.574.000
2.422.000
396.000
259.000
238.000
Liquidità netta fornita da attività operative
4.180.000
4.279.000
4.882.000
2.866.000
1.827.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-1.795.000
-1.653.000
-1.302.000
-1.463.000
-1.032.000
Netto acquisizioni
-229.000
-478.000
-60.000
-
-140.000
Acquisti di investimenti
-51.000
-59.000
-37.000
-112.000
-39.000
Vendite/scadenze di investimenti
150.000
194.000
307.000
67.000
18.000
Altri attività di investimento
-
26.000
44.000
23.000
16.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-1.775.000
-1.868.000
91.000
-1.226.000
-1.177.000
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-992.000
-1.455.000
-1.226.000
-1.931.000
-4.000
Azioni ordinarie riacquistate
-391.000
-525.000
-521.000
-479.000
-98.000
Dividendo liquidato
-1.749.000
-1.757.000
-834.000
-889.000
-301.000
Altre attività finanziarie
-569.000
-213.000
-135.000
-168.000
-52.000
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.709.000
-2.958.000
-1.680.000
-2.777.000
-455.000
Variazione netta in contanti
-321.000
-555.000
3.299.000
-1.140.000
191.000
Liquidità a inizio periodo
4.691.000
5.648.000
2.349.000
3.489.000
3.298.000
Liquidità a fine periodo
4.387.000
5.093.000
5.648.000
2.349.000
3.489.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
4.180.000
4.279.000
4.882.000
2.866.000
1.827.000
Spesa di capitale
-1.795.000
-1.653.000
-1.302.000
-1.463.000
-1.032.000
Flusso di cassa libero
2.385.000
2.626.000
3.580.000
1.403.000
795.000