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Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-181.410
-183.949
-193.381
-260.309
-119.370
-
Deprezzamento e ammortamento
134.423
135.820
102.335
66.607
49.387
-
Imposte sul reddito differite
2.108
2.264
-140
8.738
-6.145
-
Compensazione in base alle azioni
286.311
273.989
202.777
90.137
56.334
-
Variazione nel capitale circolante
-82.780
-104.728
-79.296
3.390
-61.064
-
Crediti correnti
-48.718
-113.361
-56.195
-35.848
-33.000
-
Debiti correnti
3.220
11.781
-9.605
2.462
1.690
-
Altro capitale circolante
141.168
119.464
-39.769
-43.090
-92.091
-
Altri elementi non liquidi
116.261
111.514
86.735
71.690
58.719
-
Liquidità netta fornita da attività operative
291.571
254.406
123.595
64.648
-17.129
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-150.403
-134.942
-163.364
-107.738
-74.962
-
Netto acquisizioni
-
-6.083
-88.187
-5.605
-13.941
-
Acquisti di investimenti
-1.700.302
-1.877.513
-1.132.951
-1.589.265
-1.267.015
-
Vendite/scadenze di investimenti
1.751.930
1.832.263
1.148.770
993.233
840.248
-
Altri attività di investimento
40
74
36
53
397
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-104.818
-186.201
-235.696
-709.322
-515.273
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-
-207.649
-16.571
-370.647
-200
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
0
0
570.544
Azioni ordinarie riacquistate
-
-34
-3
-189
-157
-
Altre attività finanziarie
-20.779
-18.436
-2.483
-111.912
-88.352
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-193.411
-192.185
6.347
847.486
504.912
-
Variazione netta in contanti
-6.658
-123.980
-105.754
202.812
-27.490
-
Liquidità a inizio periodo
268.432
215.204
320.958
118.146
145.636
-
Liquidità a fine periodo
261.774
91.224
215.204
320.958
118.146
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
291.571
254.406
123.595
64.648
-17.129
-
Spesa di capitale
-150.403
-134.942
-163.364
-107.738
-74.962
-
Flusso di cassa libero
141.168
119.464
-39.769
-43.090
-92.091
-