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São Paulo - São Paulo Prezzo differito. Valuta in BRL.
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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
29.416.552
29.416.552
20.337.600
16.856.842
12.062.754
-
Deprezzamento e ammortamento
3.055.260
3.055.260
2.858.209
3.275.727
3.457.782
-
Imposte sul reddito differite
131.437
131.437
489.670
407.948
88.179
-
Compensazione in base alle azioni
3.242.810
3.242.810
3.174.160
3.041.492
2.663.489
-
Variazione nel capitale circolante
375.883
375.883
3.497.368
3.187.985
4.771.479
-
Crediti correnti
-1.470.374
-1.470.374
554.340
-1.186.586
-530.413
-
Scorte
296.764
296.764
-27.613
-343.587
29.699
-
Debiti correnti
-559.419
-559.419
447.666
-155.262
-86.352
-
Altro capitale circolante
31.055.398
31.055.398
25.065.749
21.816.718
21.597.684
-
Altri elementi non liquidi
-
-
-
-
-
-7.962.519
Liquidità netta fornita da attività operative
35.331.275
35.331.275
27.709.233
24.926.727
24.888.171
-
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-4.275.877
-4.275.877
-2.643.484
-3.110.009
-3.290.487
-
Netto acquisizioni
-444.557
-444.557
-705.907
-1.124.429
-345.662
-
Acquisti di investimenti
-128.858.414
-128.858.414
-109.347.657
-102.000.218
-115.141.727
-
Vendite/scadenze di investimenti
116.796.479
116.796.479
103.198.563
98.238.032
89.006.527
-
Altri attività di investimento
-423.928
-423.928
-323.779
-268.651
-160.674
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-17.043.431
-17.043.431
-7.369.727
-7.078.294
-29.192.407
-
Flussi di cassa da attività finanziarie
Rimborso debito
-8.219.472
-8.219.472
-273.639
-2.297.135
-818.539
-
Azioni ordinarie emesse
-
-
-
-
21.911.815
0
Azioni ordinarie riacquistate
-5.234.294
-5.234.294
-8.328.124
-12.924.333
-
-
Dividendo liquidato
-8.013.903
-8.013.903
-6.723.667
-3.508.377
-4.280.462
-
Altre attività finanziarie
86.159
86.159
-30.921
2.138.897
-11.759.331
-
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-21.467.054
-21.467.054
-10.237.699
-12.585.569
9.913.087
-
Variazione netta in contanti
-3.381.667
-3.381.667
10.212.210
5.207.510
5.770.745
-
Liquidità a inizio periodo
27.588.325
27.588.325
17.376.115
12.168.605
6.397.860
-
Liquidità a fine periodo
24.206.658
24.206.658
27.588.325
17.376.115
12.168.605
-
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
35.331.275
35.331.275
27.709.233
24.926.727
24.888.171
-
Spesa di capitale
-4.275.877
-4.275.877
-2.643.484
-3.110.009
-3.290.487
-
Flusso di cassa libero
31.055.398
31.055.398
25.065.749
21.816.718
21.597.684
-