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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
87.000
44.000
123.000
66.000
48.000
Deprezzamento e ammortamento
-
76.000
65.000
44.000
39.000
Variazione nel capitale circolante
-98.000
143.000
-250.000
0
9.000
Scorte
3.000
0
1.000
-3.000
0
Altro capitale circolante
24.000
223.000
-90.000
91.000
127.000
Altri elementi non liquidi
-
-8.000
-4.000
3.000
38.811
Liquidità netta fornita da attività operative
47.000
242.000
-72.000
114.000
131.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-19.000
-18.000
-23.000
-4.000
Netto acquisizioni
-188.000
-74.000
-224.000
-153.000
0
Acquisti di investimenti
-
-1.000
-2.000
-
-
Altri attività di investimento
-
-
-
-
-1
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-225.000
-83.000
-238.000
-181.000
-1.000
Variazione netta in contanti
84.000
92.000
91.000
177.000
-3.000
Liquidità a inizio periodo
77.000
369.000
271.000
90.000
97.000
Liquidità a fine periodo
161.000
446.000
369.000
271.000
90.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
47.000
242.000
-72.000
114.000
131.000
Spesa di capitale
-
-19.000
-18.000
-23.000
-4.000
Flusso di cassa libero
24.000
223.000
-90.000
91.000
127.000