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Dopo ore: 07:49PM EDT
Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-53.343
-46.803
-53.343
-40.536
-33.564
Deprezzamento e ammortamento
-
-
-
938
0
Imposte sul reddito differite
0
-
0
0
-751
Compensazione in base alle azioni
8.214
8.731
8.214
8.235
7.057
Variazione nel capitale circolante
-2.056
-535
-2.056
1.784
-135
Debiti correnti
128
-62
128
-240
-137
Altro capitale circolante
-12.371
-7.786
-12.371
-9.863
-10.020
Altri elementi non liquidi
7.435
13.074
7.435
4.311
2.696
Liquidità netta fornita da attività operative
-12.371
-7.786
-12.371
-9.863
-10.020
Flussi di cassa da attività d'investimento
Netto acquisizioni
-28.435
-17.752
-28.435
-17.587
-15.276
Acquisti di investimenti
-132.000
-166.000
-132.000
-158.799
-61.000
Vendite/scadenze di investimenti
148.000
148.000
148.000
141.578
81.000
Altri attività di investimento
73
24.868
73
75.000
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-12.362
-10.328
-12.362
40.392
4.724
Flussi di cassa da attività finanziarie
Altre attività finanziarie
-2.122
-
-2.122
-731
-1.652
Liquidità netta fornita da (utilizzata per) attività finanziarie
-2.122
0
-2.122
-731
-1.652
Variazione netta in contanti
-27.242
-18.133
-27.242
30.218
-6.643
Liquidità a inizio periodo
91.124
63.882
91.124
60.906
67.549
Liquidità a fine periodo
63.882
45.749
63.882
91.124
60.906
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-12.371
-7.786
-12.371
-9.863
-10.020
Flusso di cassa libero
-12.371
-7.786
-12.371
-9.863
-10.020