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Nightcap Plc (NGHT.L)

LSE - LSE Prezzo differito. Valuta in GBp (0.01 GBP).
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Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in GBP. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
30/6/2023
30/6/2022
30/6/2021
30/6/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
114
-4.169
114
-5.373
-632,189
Deprezzamento e ammortamento
4.480
6.372
4.480
1.310
1.039
Compensazione in base alle azioni
345
181
345
3.824
0
Variazione nel capitale circolante
-4.112
2.755
-4.112
2.175
323,655
Scorte
-113
-255
-113
43
-18,494
Altro capitale circolante
-3.864
-47
-3.864
1.932
731,327
Altri elementi non liquidi
1.169
2.052
1.169
407
337,263
Liquidità netta fornita da attività operative
2.192
6.656
2.192
2.450
1.030
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-6.056
-6.703
-6.056
-518
-298,275
Netto acquisizioni
-991
-4.150
-991
-902
0
Altri attività di investimento
-1
-
-1
-
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-7.048
-10.853
-7.048
-763
-296,725
Variazione netta in contanti
-7.835
-336
-7.835
12.923
26,186
Liquidità a inizio periodo
13.187
5.353
13.187
264
238,302
Liquidità a fine periodo
5.353
5.017
5.353
13.187
264,488
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
2.192
6.656
2.192
2.450
1.030
Spesa di capitale
-6.056
-6.703
-6.056
-518
-298,275
Flusso di cassa libero
-3.864
-47
-3.864
1.932
731,327