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NGK Insulators, Ltd. (NGKIF)

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Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Valuta in JPY. Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/3/2023
31/3/2022
31/3/2021
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
37.288.000
55.048.000
70.851.000
38.496.000
Deprezzamento e ammortamento
-
53.729.000
49.270.000
44.942.000
Variazione nel capitale circolante
-
-714.000
-33.359.000
299.000
Scorte
-
-19.613.000
-27.900.000
10.425.000
Altro capitale circolante
-
54.796.000
57.403.000
32.299.000
Altri elementi non liquidi
-
1.996.000
58.000
2.310.000
Liquidità netta fornita da attività operative
-
97.949.000
94.831.000
85.641.000
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-
-43.153.000
-37.428.000
-53.342.000
Acquisti di investimenti
-
-69.638.000
-54.699.000
-41.399.000
Vendite/scadenze di investimenti
-
65.849.000
53.071.000
39.580.000
Altri attività di investimento
-
-8.232.000
-7.377.000
2.731.000
Liquidità netta utilizzata per investimenti
-
-52.006.000
-46.291.000
-51.724.000
Variazione netta in contanti
-
13.935.000
8.823.000
51.340.000
Liquidità a inizio periodo
-
154.855.000
146.031.000
94.691.000
Liquidità a fine periodo
-
168.863.000
154.855.000
146.031.000
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
-
97.949.000
94.831.000
85.641.000
Spesa di capitale
-
-43.153.000
-37.428.000
-53.342.000
Flusso di cassa libero
-
54.796.000
57.403.000
32.299.000