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Mostra:
Conto economico
Bilancio
Annuale

Flusso di cassa

Numeri espressi in migliaia
Analisi azionariato
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flussi di cassa da attività operative
Utile netto
-4.275
2.613
14.231
14.610
12.359
Deprezzamento e ammortamento
24.289
23.840
28.437
18.533
16.545
Compensazione in base alle azioni
-247
-98
107
391
5.159
Variazione nel capitale circolante
-8.345
-5.981
-17.657
4.790
180
Altro capitale circolante
-9.593
-659
2.247
31.602
43.291
Altri elementi non liquidi
8.818
6.839
10.464
6.861
6.746
Liquidità netta fornita da attività operative
1.813
6.258
4.471
33.469
45.719
Flussi di cassa da attività d'investimento
Investimenti nel patrimonio impiantistico
-11.406
-6.917
-2.224
-1.867
-2.428
Netto acquisizioni
-
0
0
0
-
Acquisti di investimenti
-15.860
-16.180
-33.874
-53.810
-253.620
Vendite/scadenze di investimenti
77.557
74.156
66.428
46.617
-
Altri attività di investimento
-
218
-
1.527
-
Liquidità netta utilizzata per investimenti
51.352
52.193
30.713
-6.176
-255.558
Variazione netta in contanti
-6.600
-7.017
-26.697
-17.961
-
Liquidità a inizio periodo
66.244
69.759
96.456
114.417
24.908
Liquidità a fine periodo
59.644
62.742
69.759
96.456
114.417
Flusso di cassa libero
Flusso di cassa operativo
1.813
6.258
4.471
33.469
45.719
Spesa di capitale
-11.406
-6.917
-2.224
-1.867
-2.428
Flusso di cassa libero
-9.593
-659
2.247
31.602
43.291